О группе компаний
Новости
Техническая поддержка
Мероприятия
Примеры внедрений
Учебный центр
Статьи
Прайс-лист
Текущие релизы
Вакансии
Контакты
Отзывы

Все отзывы

Поиск
   
поиск
 
Вход
Логин:
Пароль:
Войти войти
Подписка на новости
Ваш e-mail:
 
Подписаться войти


Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8 на базе 1С:Предприятия 8

  • О продукте

    Программный продукт "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8" на базе "1С:Предприятие 8.2" предназначен для комплексной автоматизации деятельности инвестиционной компании.

    Конфигурация программного продукта имеет модульную структуру и состоит из: Основной поставки, Модуля «Доверительное управление», Модуля «Брокерская деятельность», Модуля «Бэк-офис» и Модуля "Управление активами НПФ" .

    Наименование

    Цена (руб.)

    Управление инвестиционной компанией. Основная поставка

    58 000

    Полный прайс-лист

    Система может быть полезна участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность:

    • управлению собственными ценными бумагами и срочными контрактами;
    • дилерскую деятельность;
    • управление инвестициями клиентов в рамках доверительного управления;
    • брокерскую деятельность.


    Продукт не является самостоятельным решением и интегрирован в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8.2».


    Основные функциональные возможности (Основная поставка).

    Ведение бухгалтерского и налогового учета собственных ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов. Соответствие законодательству (ПБУ 19, ПБУ 18/02).

    Отличительной особенностью данной системы является возможность настраивать план счетов бухгалтерского и налогового учёта по любым правилам. Программа позволяет прописать правила использования такого плана счетов с помощью реализованных настроек (без участия программиста).


    Настройки учетной политики:

    • метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
    • включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
    • частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);
    • способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
    • способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг);
    • способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
    • произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум)
    • использование до 4-х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения ЦБ, брокер, трейдер и пр.;
    • прочие


    Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:

    • Поступление Ценных бумаг;
    • Выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);
    • Переоценка;
    • Начисление доходов по ценным бумагам (переоценка НКД, Погашение НКД);
    • Частичное погашение номинала.


    Модуль "Доверительное управление".

    Ведение бухгалтерского и налогового учета клиентских ценных бумаг, РЕПО, срочных контрактов и депозитов.

    Возможности модуля:

    • использование собственной учетной политики для каждого клиента (см. настройки в основной поставке);
    • возможность настройки индивидуальных нюансов использования плана счетов для конкретных клиентов или групп клиентов;
    • введение выделенных балансов в разрезе Клиентов и договоров ДУ;
    • формирование клиентских баланса (форма 1) и прибылей и убытков (форма 2);
    • формирование регистров НУ;


    Модуль "Брокерская деятельность".

    Ведение бухгалтерского и налогового учета связанного с оказанием посреднических услуг клиентам по брокерской деятельности.

    Ведение БУ и НУ расчетов с клиентами с учетом нюансов (НДС):

    • перевыставляемых комиссий (биржи и пр.)
    • собственных комиссий;
    • расчетов по сделкам


    Возможность вести расчет НДФЛ по клиентам

    • Использование собственной учетной политики для каждого клиента;
    • Формирование 2-НДФЛ;
    • Формирование 1-НДФЛ;
    • расчет НДФЛ удержанного при выводе;
    • расчет активов клиента;


    Модуль "Бэк-офис".

    Ведение внутреннего учета операций в разрезе инвестиционных портфелей (собственным, ДУ или брокерским).

    Внутренний учет представляет собой изолированный контур программы (используются только общие справочники – ценные бумаги, клиенты, учетная политика и пр.). Взаимодействие внутреннего учета с БУ и НУ осуществляется с помощью выгрузок. Что позволяет вести внутренний учет как в отдельной базе данных, так и в одной информационном пространстве.


    Модуль позволяет вести:

    • Биржевые сделки;
      • Сделки с ЦБ (обычные и РЕПО);
      • Срочные сделки;
      • Внебиржевые сделки;
      • Распределение одной сделки по нескольким инвестиционным портфелям
    • Оперативный расчет активов клиента (ЦБ, депозиты и ден. средства);
    • Учет комиссий и вознаграждений


    Формировать отчеты:

    • Регистры внутреннего учета:
      • Сделок;
      • Движения Денежных средств;
      • Движения Ценных бумаг;
      • Регистры срочных сделок, 
    • Отчет для клиента (Отчет клиента ДУ);
    • Универсальный отчет по внутренним регистрам;
    • Остатки ЦБ, ден. средств и Деб. Кред. задолженности;
    • Загрузка сделок и котировок (см. в Основной поставке)
    • Модуль учет ДУ активов НПФ.
    • Ведение внутреннего и БУ/НУ учета операций по активам НПФ.
      • Позволяет вести совместный учет внутренний и БУ (ЦБ учет в внутреннем, а ДС и деб. Кред.в БУ) или полностью раздельный;


    Формирование оперативной и прочей отчетности для спец. депозитария и клиентов:

    • Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (форма 2);
    • Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма 1);
    • Отчет об инвестиционных вложениях;
    • Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
    • Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
    • Спец. форма отчета ДУ для НПФ;
    • Формы Бух. Отчетности для НПФ ;
    • Отчет Доходы/расходы НУ/БУ;
    • Расчет доходности;

    Модуль "Управление активами НПФ"

    Модуль расширяет возможности модуля «Доверительное управление» и включает в себя спец отчетность НПФ с возможностью электронной выгрузки в формате ЭДО ОДК (XML).

    Состав отчетов:

    • Отчет РСА;
    • Отчет СЧА;
    • Отчет ИВ;
    • Отчет брокера;
    • Ведомость сверки активов;
    • Квартальный отчет о инвестировании средств ПН;
    • Квартальный отчет о доходах инвестирования средств ПН.

    Конфигурация "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8" не является самостоятельным программным продуктом. Для его работы необходимо наличие установленной конфигурации "Бухгалтерия предприятия" на платформе "1С:Предприятие 8.2".

    Конфигурация "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8" имеет защиту лицензирования рабочих мест пользователя на основе электронных ключей USB "Катран", содержит несколько защищенных функций, не подлежащих изменению пользователями.





+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок
Заказ на обратный звонок на линию консультаций
 
Отраслевые решения

Демо-сервер

Типовые решения