О продукте:
Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом 8

Раздел "Операции с ЦБ" составляют:

• Ведение справочника ЦБ, котировок, листинга и других признаков;
• Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);
• Погашение купона ЦБ;
• Погашение ЦБ, частичное и полное;
• Переоценка ЦБ и дооценка НКД;
• Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;
• Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов;
• Учет депозитов и НСО, начисление процентов;
• Автоматическая загрузка данных ценных бумаг (НРД);
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).

• Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);
• Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;
• Операции с паями на основании заявки;
• Передача паев для смены владельца;
• Учет статуса заявки ПИФа;
• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.

• Принятие имущества к учету;
• Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;
• Переоценка имущества;
• Начисление аренды;
• Реализация имущества.

• Начисление резервов;
• Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;
• Переоценка активов (ЦБ, имущества);
• Выписка банка для отражения движения денежных средств;
• Расчет СЧА фондов и стоимости пая;
• Закрытие месяца.
• Закрытие года

• Учетный журнал;
• Перечень имущества.

• Декларация по НДС;
• Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам);
• Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам);
• 2-НДФЛ;
• 6-НДФЛ.

• Справка СЧА
• Реестр пайщиков
• Регистры транзитных счетов
• Отчет о включении ДС в состав ПИФ
• Доходность пая
• Динамика стоимости пая
• График котировок
• Отчет НДФЛ по пайщику

• Универсальная загрузка котировок
• Универсальная загрузка заявок и операций по паям
• Загрузка котировок с файла ММВБ (xml)
• Загрузка сделок с файла ММВБ (xml)