"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" не является самостоятельным программным продуктом. Для его работы необходимо наличие лицензионного программного продукта «Бухгалтерия 8».КОРП
Основные функциональные возможности:
- Возможность учета различных видов финансовых инструментов: долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, облигации, векселя, депозиты.
Настройки учетной политики:
- метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
- включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
- частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);
- способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
- способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг);
- способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
- произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум);
- использование до 4-х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения Ценных бумаг, брокер, трейдер и пр.;
- прочие
Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:
- Поступление Ценных бумаг;
- Выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);
- Переоценка;
- Начисление доходов по ценным бумагам (переоценка НКД, Погашение НКД);
- Частичное погашение номинала;
- Амортизация Ценных бумаг с применением ЭСП;
- Корректировка Ценных бумаг.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:
- Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
- Начисление процентов\переоценка по кредитам и займам;
- Амортизация с применением ЭСП;
- Начисление резервов;
- Расчет корректировок
- Переуступка.
Универсальные сервисы:
- Загрузка котировок ММВБ XML;
- Универсальная загрузка котировок;
- Загрузка сделок ММВБ XML;
- Загрузка данных Ценных бумаг;
- Загрузка срочных сделок (универсальная);
- Загрузка остатков из файла Excel;
- Загрузка НСД и т.д.
Программный продукт "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики инвестиционных и управляющих компаний и накопленный опыт компании "Ортикон Групп".
Описание стандартных отчетов:
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" содержит набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов есть возможность настройки группировки, отбора и сортировки информации, выводимой в отчет, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.
В рамках
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" поставляются следующие отчеты, формируемые по данным проводок единого плана счетов:
- Оборотно-сальдовая ведомость;
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
- Анализ счета;
- Карточка счета;
- Обороты счета;
- Отчет по проводкам;
- Отчет по аналитике;
- Движение НМА;
- Движение ОС;
- Карточка счета по тегам;
- Оборотно-сальдовая ведомость по тегам
- Универсальный отчет
- Отчетность профессиональных участников РЦБ (N 3533-У от 15.01.2015).
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС." Стандартная версия. *
В поставку входит: Дилерская деятельность
- Доверительное управление
- Брокерская деятельность
- Бухгалтерская отчетность для ЦБ
становка конфигурации
В поставку «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» входят два шаблона информационных баз – демонстрационный и основной.
Шаблон демонстрационной информационной базы, в соответствии со своим названием, предназначен для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации. Он уже содержит информацию, которая описывает хозяйственную деятельность абстрактной организации в течение некоторого периода времени. Демонстрационную базу целесообразно использовать для ознакомления с конфигурацией.
Шаблон основной информационной базы предназначен для ведения бухгалтерского и налогового учета реальной организации.
Конфигурация «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» поставляется, как дополнение, в виде конфигурации на базе «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.3 (Проф). Для установки конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС», на компьютере должна быть установлена актуальная вверсия «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.3. Порядок установки «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.3 описан в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя», которая входит в поставку программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.
Конфигурация «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» поставляется в электронном виде.
Для установки программы «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» предъявляются следующие требования к компьютеру:
- операционная система MS Windows (32-битная) XP / 2000 / Server 2003 / Vista (32, 64-битная) / 7 (32, 64-битная) / 8 (32, 64-битная) / 10 (32, 64-битная);
- 32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- оперативная память 1 гигабайт (ГБ) для 32-разрядной системы или 2 ГБ для 64-разрядной системы;
- жесткий диск (не менее 120 Мбайт свободного места);
- SVGA-дисплей.
Информация для установки «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕП»:
Установка конфигурации выполняется при помощи специальной программы установки «Setup.exe».
Для продолжения нажмите кнопку «Далее». На следующем диалоговом окне пользователю будет предложено выбрать каталог для установки шаблонов. По умолчанию будет предложен каталог «C:\ProgramFiles\1Cv83\tmplts». Вы можете согласиться с этим или выбрать другой. Для перехода к следующему шагу установки вновь нажмите «Далее».
Инструкция по установке системы лицензирования включена в поставку «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕП» (в иструкции).
Для работы с программой потребуется установить систему лицензирования и активировать иустановить саму лицензию.
Порядок эксплуатации программного обеспечения
подробно о порядке эксплуатации программного обеспечения можно прочесть в иструкции
Цены на решение
|
«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС.» Стандартная версия.
В поставку входит: Дилерская деятельность, Доверительное управление,- Брокерская деятельность, Бухгалтерская отчетность для ЦБ
|
1
|
570 000,00 ₽
|
|
Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» версия КОРП. Основная поставка.
|
1
|
370 000,00 ₽
|
