О группе компаний
Новости
Техническая поддержка
Мероприятия
Примеры внедрений
Учебный центр
Статьи
Прайс-лист
Текущие релизы
Вакансии
Контакты
Отзывы

Все отзывы

Поиск
   
поиск
 
Вход
Логин:
Пароль:
Войти войти
Подписка на новости
Ваш e-mail:
 
Подписаться войти


Ортикон: Управление ПИФ 8 на базе 1С:Предприятие

  • Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом 8
    О продукте

    Программа «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом» (ПИФ) на платформе "1С:Предприятие 8.2" позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

    Функциональные возможности «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом»:

    • Бухгалтерский учет имущества ПИФ;
    • Учет движения денежных средств ПИФов;
    • Ведение реестра пайщиков ПИФов;
    • Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;
    • Учет статуса заявки ПИФа;
    • Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;
    • Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;
    • Расчет СЧА фондов и стоимости пая.

    Программный продукт "Ортикон: Управление ПИФ" включает в себя раздел учета операций с паями, учет операций с ценными бумагами, раздел по учету имущества для ЗПИФ. Система автоматически формирует следующие отчеты: Перечень имущества, Расчеты СЧА, Баланс имущества, Отчет о приросте, Отчет о владельцах паёв, Справка о несоблюдении требований, Бухгалтерский баланс, регистры по имуществу и транзитным счетам фонда.

    Автоматизация ПИФ на базе 1С:Предприятие

    Раздел «Операции с ЦБ» составляют:

    • Ведение справочника ЦБ любых типов, котировок для них, листинга и других признаков;
    • Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);
    • Перерегистрация ЦБ для внебиржевых сделок на основании выбранной сделки;
    • Погашение купона ЦБ;
    • Погашение ЦБ, частичное и полное;
    • Переоценка ЦБ и дооценка НКД - регламентный операции по ЦБ;
    • Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;
    • Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов.

    Раздел «Операции с паями» составляют:

    • Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);
    • Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;
    • Операции с паями на основании заявки;
    • Передача паев для смены владельца;
    • Учет статуса заявки ПИФа.

    Раздел «Операции по имуществу для ЗПИФ» составляют:

    • Ведение справочника «Имущество», категории недвижимое имущество, права;
    • Принятие имущества к учету, запись в регистр имущества;
    • Государственная регистрация имущества;
    • Размежевание земельных участков;
    • Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;
    • Переоценка имущества;
    • Реализация имущества.

    Раздел «Операции по ЦБ для ЗПИФ» составляют:

    • Принятие ЦБ к учету;
    • Перерегистрация ЦБ на основании Принятия ЦБ, запись в регистр имущества;
    • Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества.

    Регламентные операции:

    • Начисление резервов;
    • Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;
    • Переоценка активов (ЦБ, имущества);
    • Списание задолженности по резервам. Автоматическое списание по FIFO либо ручное списание по выбранным позициям;
    • Изменение состава индекса;
    • Выписка банка для отражения движения денежных средств;
    • Протокол оценки — отражение оценочной и балансовой стоимости активов и вывод нарушений фонда;
    • Расчет СЧА фондов и стоимости пая;
    • Закрытие периода. Расчет финансового результата за период.

    Программный продукт "Ортикон:Управление ПИФ" для автоматизации различных паевых инвестиционных фондов разработан и тиражируется Группой компаний "Ортикон" (ООО "Ортикон-менеджмент"), а также представлен на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде "1С:Предприятия 8.2" в обычном режиме получил сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие".





+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок
Заказ на обратный звонок на линию консультаций
 
Отраслевые решения

Демо-сервер

Типовые решения