Корпоративные курсы по «УИК 8».

Модуль учета собственных финн. вложений БУ.

Настройки учетной политики. Способы заведения ценных бумаг. Операции по ЦБ.

Способы загрузки сделок. Способы загрузки котировок по ценным бумагам. Операции по ценным бумагам.

Партионный учет ценных бумаг. Анализ фин. результата.

Заведение клиентов ДУ. Настройки учетной политики клиентов ДУ. Загрузка сделок по клиентам ДУ.

Операции по ценным бумагам клиентов ДУ. Учет НДФЛ по клиентам Физ. лиц.

Модуль Брокерская деятельность БУ.

Заведение клиентов по брокерской деятельности, учетной политики клиентов. Загрузка сделок по клиентам.

Забалансовый учет ЦБ клиентов. Операции по ЦБ клиентов. Расчеты по сделкам с ЦБ. Учет собственных комиссий. Формирование счетов-фактур.

Учет НДФЛ по клиентам Физ. лиц.

Внутренний учет.

Инвестиционные и торговые портфели. Настройки учета. Загрузка сделок. Операции внутреннего учета.

Отчеты для внутреннего учета (регистры сделок, ЦБ, срочных сделок, ДС). Перенос сделок в БУ.

Отчеты клиента ДУ. Отчеты по клиентам брокера. Отчеты о состоянии портфеля.

Модуль управления активами НПФ (расширение модуля ДУ).

Особенности учета в ДУ НПФ. Спец. отчетность НПФ. Варианты настройки формирования отчетов. Выгрузка данных отчетов в электронном формате ЭДО ОДК.