"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" не является самостоятельным программным продуктом. Для его работы необходимо наличие лицензионного программного продукта «Бухгалтерия 8».КОРП
Основные функциональные возможности:
- Возможность учета различных видов финансовых инструментов: долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, облигации, векселя, депозиты.
Настройки учетной политики:
- метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
- включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
- частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);
- способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
- способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг);
- способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
- произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум);
- использование до 4-х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения Ценных бумаг, брокер, трейдер и пр.;
- прочие
Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:
- Поступление Ценных бумаг;
- Выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);
- Переоценка;
- Начисление доходов по ценным бумагам (переоценка НКД, Погашение НКД);
- Частичное погашение номинала;
- Амортизация Ценных бумаг с применением ЭСП;
- Корректировка Ценных бумаг.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:
- Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
- Начисление процентов\переоценка по кредитам и займам;
- Амортизация с применением ЭСП;
- Начисление резервов;
- Расчет корректировок
- Переуступка.
Универсальные сервисы:
- Загрузка котировок ММВБ XML;
- Универсальная загрузка котировок;
- Загрузка сделок ММВБ XML;
- Загрузка данных Ценных бумаг;
- Загрузка срочных сделок (универсальная);
- Загрузка остатков из файла Excel;
- Загрузка НСД и т.д.
Программный продукт "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики инвестиционных и управляющих компаний и накопленный опыт компании "Ортикон Групп".
Описание стандартных отчетов:
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" содержит набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов есть возможность настройки группировки, отбора и сортировки информации, выводимой в отчет, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.
В рамках
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" поставляются следующие отчеты, формируемые по данным проводок единого плана счетов:
- Оборотно-сальдовая ведомость;
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
- Анализ счета;
- Карточка счета;
- Обороты счета;
- Отчет по проводкам;
- Отчет по аналитике;
- Движение НМА;
- Движение ОС;
- Карточка счета по тегам;
- Оборотно-сальдовая ведомость по тегам
- Универсальный отчет
- Отчетность профессиональных участников РЦБ (N 3533-У от 15.01.2015).
