О продукте:
Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС. КОРП версия

"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" не является самостоятельным программным продуктом. Для его работы необходимо наличие лицензионного программного продукта «Бухгалтерия 8».КОРП

Основные функциональные возможности:

• Возможность учета различных видов финансовых инструментов: долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, облигации, векселя, депозиты.

Настройки учетной политики:

• метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;
• включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;
• частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);
• способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);
• способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг);
• способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
• произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум);
• использование до 4-х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения Ценных бумаг, брокер, трейдер и пр.;
• прочие

Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:

• Поступление Ценных бумаг;
• Выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);
• Переоценка;
• Начисление доходов по ценным бумагам (переоценка НКД, Погашение НКД);
• Частичное погашение номинала;
• Амортизация Ценных бумаг с применением ЭСП;
• Корректировка Ценных бумаг.

Учет выданных и полученных кредитов и займов:

• Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
• Начисление процентов\переоценка по кредитам и займам;
• Амортизация с применением ЭСП;
• Начисление резервов;
• Расчет корректировок
• Переуступка.

Универсальные сервисы:

• Загрузка котировок ММВБ XML;
• Универсальная загрузка котировок;
• Загрузка сделок ММВБ XML;
• Загрузка данных Ценных бумаг;
• Загрузка срочных сделок (универсальная);
• Загрузка остатков из файла Excel;
• Загрузка НСД и т.д.

Программный продукт "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики инвестиционных и управляющих компаний и накопленный опыт компании "Ортикон Групп".

Описание стандартных отчетов:
"Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" содержит набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов есть возможность настройки группировки, отбора и сортировки информации, выводимой в отчет, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.

В рамках "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" поставляются следующие отчеты, формируемые по данным проводок единого плана счетов:

• Оборотно-сальдовая ведомость;
• Оборотно-сальдовая ведомость по счету;
• Анализ счета;
• Карточка счета;
• Обороты счета;
• Отчет по проводкам;
• Отчет по аналитике;
• Движение НМА;
• Движение ОС;
• Карточка счета по тегам;
• Оборотно-сальдовая ведомость по тегам
• Универсальный отчет
• Отчетность профессиональных участников РЦБ (N 3533-У от 15.01.2015).