Combined Shape
Заказать
обратный звонок
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения
toggle menu
+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок

О продукте:
Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом 8

Разработчик: «Ортикон групп»

Демо–сервер

"Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом" (ПИФ) на платформе "1С:Предприятие 8. " позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.


Функциональные возможности "Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом"
  • бухгалтерский учет имущества ПИФ;
  • учет движения денежных средств ПИФов;
  • ведение реестра пайщиков ПИФов;
  • отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;
  • учет статуса заявки ПИФа;
  • начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;
  • учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;
  • учет имущества по ЗПИФ;
  • расчет СЧА фондов и стоимости пая.

Раздел "Операции с ЦБ" составляют:

  • Ведение справочника ЦБ, котировок, листинга и других признаков;
  • Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);
  • Погашение купона ЦБ;
  • Погашение ЦБ, частичное и полное;
  • Переоценка ЦБ и дооценка НКД;
  • Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;
  • Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов;
  • Учет депозитов и НСО, начисление процентов;
  • Автоматическая загрузка данных ценных бумаг (НРД);
  • Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
Раздел "Операции с паями" составляют:
  • Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);
  • Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;
  • Операции с паями на основании заявки;
  • Передача паев для смены владельца;
  • Учет статуса заявки ПИФа;
  • Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
Раздел "Операции по имуществу для ЗПИФ" составляют:
  • Принятие имущества к учету;
  • Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;
  • Переоценка имущества;
  • Начисление аренды;
  • Реализация имущества.
Регламентные операции:
  • Начисление резервов;
  • Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;
  • Переоценка активов (ЦБ, имущества);
  • Выписка банка для отражения движения денежных средств;
  • Расчет СЧА фондов и стоимости пая;
  • Закрытие месяца.
  • Закрытие года
Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ:
  • Учетный журнал;
  • Перечень имущества.
Налоговая отчетность:
  • Декларация по НДС;
  • Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам);
  • Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам);
  • 2-НДФЛ;
  • 6-НДФЛ.
Аналитические отчеты:
  • Справка СЧА
  • Реестр пайщиков
  • Регистры транзитных счетов
  • Отчет о включении ДС в состав ПИФ
  • Доходность пая
  • Динамика стоимости пая
  • График котировок
  • Отчет НДФЛ по пайщику
Сервисные функции:
  • Универсальная загрузка котировок
  • Универсальная загрузка заявок и операций по паям
  • Загрузка котировок с файла ММВБ (xml)
  • Загрузка сделок с файла ММВБ (xml)
Отдельным пакетом поставляется отчетность ПИФ с учетом 4715-У и 532-У в формате xbrl

Заявка на онлайн демонстрацию продукта

Специалисты компании «Ортикон» проводят удаленную презентацию возможностей наших программных продуктов в режиме онлайн. После проверки Вашей заявки с Вами будет согласовано удобное время для презентации программного продукта.

Еще одной возможностью познакомиться с нашими программными продуктами являются бесплатные Интернет-конференции и вебинары, расписание которых публикуется в разделе Мероприятия.

Кроме того, по Вашему запросу мы может сделать оценку проекта по внедрению программного продукта на основе бесплатного экспресс-обследования и разработать для Вас коммерческое предложение.

Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Ошибка ввода
Поле обязательно для заполнения
Внимание!
Доступ к программным продуктам носит демонстрационный характер и не предназначен для хранения рабочих данных.
В случае возникновения вопросов по работе Демосервиса отраслевых решений обращайтесь в Ортикон Групп по адресу: support@orticongroup.ru