2.
Добавлен новый сервис «Загрузка данных по ценным бумагам из API НРД».
Он представлен в виде отдельной обработки «Загрузка данных API НРД (УИК)» (раздел «Управление инвестициями» – Сервис), а также функциональной возможностью при создании нового элемента справочника «Ценные бумаги» по ISIN.
Основная задача сервиса – это заполнение/обновление данных справочника «Ценные бумаги»: данные самой ценной бумаги, эмитентов, данные по купонам, листинг, номинал.
По вопросам получения условий доступа к сервису Вам необходимо обращаться в отдел продаж ГК «Ортикон» по тел. +7 (495) 995-15-80».
3.
Модуль «ЕПС» обновлен до версии 1.0.65.12.
‒ Исправлена ситуация, когда невозможно было создать несколько документов «Регламентная операция (НФО) «Закрытие парных счетов по тегам» для разных групп учета в одном периоде (месяц).
‒ Добавлен количественный вид учета по счету 610.15.
‒ Были переименованы следующие счета: 915 (Арендные операции), 608 (Аренда).
‒ Переименован раздел счета «Раздел 5. Арендные операции, займы выданные, условные обязательства и условные требования».
‒ В справочник «Статьи отчета о потоках денежных средств (НФО)» были добавлены новые элементы: Платежи в погашение обязательств по договорам аренды (код ПФ013371), Платежи в погашение обязательств по договорам аренды (код ПФ09320), Платежи в погашение обязательств по договорам аренды (код УК09320).
‒ Исправлены выявленные ошибки.
4.
Внесены доработки в модуль «Аренда».
Доработан механизм заполнения закладки «Актив» при пересчете арендного обязательства в документе «Учет арендных обязательств».
5.
Внесены изменения в справочник «Ценные бумаги»:
‒ Добавлен новый признак «Структурная облигация». Используется для отчета ОКУД 0420413 (таксономия 3.1.
‒ Сделали доступным поле «Дисконт начислять с … по» на закладке «Дополнительно» для ввода информации по виду фин. вложения «Вексель».
6.
В документ «Расчет собственных средств УК, ПИФ и НПФ» добавлено заполнение по счету 603.49 для строки «Обязательства».
7.
Добавлено формирование записей в регистр накопления «Финансовые инструменты (ЕПС)» для документа «Конвертация ценных бумаг».
8.
Добавлен механизм, который позволяет автоматически при проведении документа «Поступление на расчетный счет» создавать документ «Погашение дивидендов» при следующих условиях:
‒ в учетной политике организации (по инвестициям) на вкладке «Дополнительные» установлен признак «Создавать автоматически документ «Погашение дивидендов»;
‒ в документе «Поступление на расчетный счет» выбрана статья движения денежных средств, в которой указан «Вид движения для закрытия» – «Полученные дивиденды»;
‒ в документе «Поступление на расчетный счет» у счета расчетов второе субконто должно быть «Ценные бумаги».
9.
Исправлены выявленные ошибки (см. wiki:Справку: «Проблемные ситуации и ошибки»).
