+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок
Конфигурация
Ортикон: Управление НПФ с ЕПС
Релиз 4.1.77.1 предназначен для обновления с версий 4.1.75.1, 4.1.76.1
Текущая версия конфигурации протестирована на платформе 1С:Предприятие версии 8.3.25.1374.
Новое в версии 4.1.77.1
1.
1С:Бухгалтерия обновлена до версии 3.0.162.22. Подробнее об изменениях в релизе можно узнать здесь.
Внимание! Версия конфигурации «Бухгалтерия предприятия КОРП (3.0.162.22)» предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие не ниже 8.3.24.1548, 8.3.25.1374. Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.24.1667.
2. Модуль ЕПС
Модуль обновлен до версии 1.0.126.4
"- Переход на учет по 803-П. а) Доработаны документы для: - переноса остатков (со старого плана счетов 486-П), в т.ч. и для валютных сумм, сумм НУ, ПР, ВР; - загрузка начальных остатков с хозрасчетного плана счетов (когда учет на ЕПС не велся, в т.ч. сведений по ОС и НМА) или для отражения вх.остатков по новым счетам ЕПС в 803-П; б) Для переноса остатков со старого плана счетов 486-П реализовано массовое формирование документов обработкой (обработку доступна из формы списка документа ""Перенос остатков с 486-П на 803-П""); Документы доступны в подсистеме ""Лицевые счета (НФО)"" -> ""Документы"" -> ""Загрузка начальных остатков (НФО) по 803-П"" и ""Перенос остатков с 486-П нп 803-П""; Ввод остатков по налоговому учету в подсистеме ""Налоговый учет"" -> ""Документы"" -> ""Ввод начальных остатков НУ по 803-П"";"
- Актуализирован состав СОФР для 803-П среди всех направлений (НПФ, СК, ПУРЦБ, МФО), на основании НПА "Указание Банка России от 21.05.2024 N 6729-У";
"- Добавлены регламентные операции - Закрытие парных счетов (803-П); - Закрытие парных счетов по тегам (803-П); - Нераспределенная прибыль (803-П); - Перенос доходов/расходов (803-П); - Переоценка валютных остатков (803-П); - Учет прибыли (убытка) отчетного года (803-П); - Перенос доходов/расходов (доверительный управляющий, 803-П); Регламентные операции ""Амортизация НМА"", ""Амортизация ОС"", ""Списания убытка от реализации ОС"" остаются прежними, в их наименование добавлен текст "" (486-П/803-П)"";"
- Добавлен документ Акт инвентаризации расчетов (ЕПС 803-П);
- Добавлен новый регистр накопления "ЕПС_ДДСПоОперациямЕПСП803" для целей сдачи отчета об операциях с денежными средствами НФО (ОКУД 0420011);
- Отключен контроль версий макетов, если не включен учет по лицевым счетам;
- Увеличена разрядность "Срок полезного использования" до 4-х знаков в регистре "Параметры учета ОС (НФО)";
3. Модуль учета финансовых вложений
Модуль обновлен до версии УИК 4.0.84.2
4. Модуль 281-ФЗ
В состав модуля по учету 281-ФЗ добавлен ряд справочников и документов:
- Документ "Отчет перед банком России". Документ доступен через подсистему «115-ФЗ» раздел «Операции». Документ предназначен для формирования выгрузки, предусмотренной Федеральным законом «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Документ заполняется списком совпадений по 281-ФЗ на основании проведенной проверки через документ "Операция ПОД/ФТ". В документе фиксируется информация о списке совпадений и списке примененных мер. Список мер собирает, если это было отражено через документ «Меры по замораживанию (блокированию) по 281-ФЗ».
- Документ "Меры по замораживанию (блокированию) по 281-ФЗ". Документ доступен через подсистему «115-ФЗ» раздел «Операции». Документ предназначен для фиксирования примененной меры к определенному участнику списка, формат документа соответствует описанию выгрузки. Документы вводятся вручную по факту принятия соответствующих мер.
- Справочник "Виды документов физических лиц (281-ФЗ)". Справочник доступен через подсистему «115-ФЗ» раздел «Данные ПОД/ФТ». Справочник предназначен для хранения кодов видов документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства. Справочник заполнен предопределенными элементами в соответствии с описанием формата выгрузки.
- Регистр "Соответствие видов документов физических лиц". Регистр доступен через подсистему «115-ФЗ» раздел «Данные ПОД/ФТ». Регистр предназначен для сопоставления видов документов удостоверяющих личность по формату выгрузки с типовыми видами документов ФЛ. Для корректной работы после установки обновления необходимо выполнить первоначальную настройку соответствия видов этих документов.
5. Модуль IFRS 17
- Добавлены групповые обработки для формирования документов приведения потоков к текущей дате
- Добавлен учет выплат по когортам с выделением инвестиционной составляющей
- Добавлен документ "Операция (ИФРС 17)" для обеспечения возможности загрузки движений по регистрам.
- В документы добавлены реквизиты для настройки проводок (Вид деятельности, Подразделение, флаг отражения в бухгалтерском учете)
6. Модуль ПДС
- Добавлен расчет РКО по не периодическим выплатам ПДС
- Добавлена возможность учитывать взносы юридических лиц
- Добавлена возможность выделения налоговой базы по сберегательным взносам в отдельный код дохода
- Добавлена обработка группового формирования решений о выплате правопреемникам
7. Модуль НПО
- добавлена возможность выделения налоговой базы по взносам физ.лиц в НПО в отдельный код дохода. Для этого необходимо в виде начисления "Выкупная сумма расторженцам в части взносов ФЛ" указать код дохода для взносов ФЛ (1220), а виде начисления "Выкупная сумма расторженцам" указать код дохода для прочих сумм (1215). Если необходимо скорректировать коды в 2024 году, но необходимо запустить обработку КорректировкаКодовДоходовРастожениеНПО.epf. Обработка поставляется как внешняя в составе поставки обновления. Перед запуском обработки обязательно сделать архивную копию базы данных.
8. Расчет доходности инвестирования/размещения средств ПН И ПР
- Добавлен документ Доходность размещения по 803-П
- Добавлен документ соответствия между классами активов и стандартами мсфо