|
Конфигурация Ортикон:Управление НПФ
Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для текущего релиза .
Состав комплекта – 0420252 разделы 2, 3, 4, 5; 0420254 раздел 8.3; 0420255 разделы 5.3, 5.4; 0420256; 0420263; 0420264 разделы 1, 2;
Новое в версии
0420252 раздел 2, 3, 4, 5
В случаях, если контрагент является филиалом Банка, в произвольный запрос добавлено условие: если в Справочнике Контрагентов Вид Контрагент=Обособленное подразделение, то в графах Идентификаторов дебитора, кредитора, связанной стороны отражается значение по "маске" Идентификатора контрагента из карточки Головного контрагента.
0420254 раздел 8.3 и 0420255 раздел 5.4
в случаях, если контрагент является филиалом Банка, в произвольный запрос добавлено условие: если в Справочнике Контрагентов Вид Контрагент=Обособленное подразделение, то в графе 6 ( Идентификатор эмитента/ дебитора/кредитора) отражается значение по "маске" Идентификатора контрагента из карточки Головного контрагента
исправлена ошибка при формировании Идентификатора ЦБ в процессе сбора информации из документа Доходность по классу КЗ по РЕПО
0420255 раздел 5.3
в случаях, если контрагент является филиалом Банка, в произвольный запрос добавлено условие: если в Справочнике Контрагентов Вид Контрагент=Обособленное подразделение, то в графе 2 ( Идентификатор УК/Банка) отражается значение по "маске" Идентификатора контрагента из карточки Головного контрагента
0420256
в случаях, если контрагент является филиалом Банка, в произвольный запрос добавлено условие: если в Справочнике Контрагентов Вид Контрагент=Обособленное подразделение, то в графе 10_вспом (графа 36) (Идентификатор контрагента) отражается значение по "маске" Идентификатора контрагента из карточки Головного контрагента и вся информация по филиалам и Головному контрагенту объединяется в одной строке.
0420263
Исправлена информация по счету ЕПС во вспомогательной графе 4 в строках и подстроках 16.11 и 16.12
0420264 раздел 1
В случаях, если контрагент является филиалом Банка, в произвольный запрос добавлено условие: если в Справочнике Контрагентов Вид Контрагент=Обособленное подразделение, то в графе 1 ( Идентификатор контрагента) отражается значение по "маске" Идентификатора контрагента из карточки Головного контрагента и вся информация по филиалам и Головному контрагенту объединяется в одной строке.
0420264 раздел 2
Исправлена ошибка при формировании Идентификатора ЦБ в процессе сбора информации из документа Доходность по классу КЗ по РЕПО.
|
