Конфигурация Ортикон: Управление НПФ
Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для релизов 4.1.88.1 и старше .
Состав комплекта – 0420254 раздел 8.1
Новое в комплекте
0420254 раздел 8.1
- показатель графы 5: в составе показателя для строки НПФ восстановлен расчет суммы постоянного вознаграждения Фонда (из графы 16_Прочие расходы), ранее ошибочно исключенный
- показатель графы 17: скорректирован механизм сбора Остатков 717.02 (53801,53803. Остатки собираются через анализ оборотов, при этом не учитываются обороты по суммам, аллоцированным в состав расходов по договорам страхования в соответствие с МСФО-17, в типовой версии автозаполнения отчета - это обороты с технических счетов 603.23 с Владельцем равным Контрагенту, у которого ИНН равно ИНН из справочника Организации (то есть Владелец л/с -отчитывающийся НПФ).