|
Конфигурация Ортикон:Управление НПФ
Настройки надзорной отчетности
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.20.1 (1.0.65.12)
Состав комплекта – Формы: 0420250 р. 8; 0420251; 0420252 р. 1.2,2,3,4; 0420253 р.1; 0420254 р.8.2,9; 0420255 р.6.
Новое в версии
Тестовый комплект в соответствии с проектом Указания 5118-У и Таксономией 3.1
Комплект видов отчетов является тестовым вариантом, предназначен для проверки корректности автозаполнения. После официального опубликования Указания 5118-У от 04.04.2019 на сайте ЦБ РФ пользователям будут предоставлены скорректированные/новые инструкции, файлы с расшифровками показателей и описанием изменений.
0420250 раздел 8
В произвольном запросе усовершенствовано отражение в рег. отчетности значения незаполненных полей документа «Основная поставка/Отчетность ЕПС/Общие сведения о НПФ». В таксономии значение «-» необходимо сделать невыгружаемым для всех показателей (кроме ИНН и ОРГН).
0420251
‒ В макетах видов отчетов откорректированы тексты в шапке таблиц, свойства и форматы ячеек.
‒ В произвольных запросах усовершенствовано отражение в реготчетности значения незаполненных полей документа «Основная поставка/Отчетность ЕПС/Информация об аффилированных лицах». В таксономии значение «-» необходимо сделать невыгружаемым для всех показателей (кроме ИНН и ОРГН).
0420252 раздел 1.2
В произвольный запрос добавлено условие: всегда в колонке «примечание» отображать «-» (в таксономии значение «-» необходимо сделать невыгружаемым), скорректировать значение по-прежнему можно в рег. отчете в режиме «Редактирование показателей».
0420252 раздел 2
‒ Изменен состав видов отчетов, обеспечивающих сопоставление соответствующих ролей таксономии – помечен на удаление «ОКУД 0420252 Раздел 2 информация о просроченной КЗ иДЗ_прочие Активы и брокеры (5118-У)» как неактуальный для использования в сопоставлении таксономии.
‒ В макете вида отчета откорректированы: наименования в шапке отчета, свойства и форматы ячеек.
0420252 раздел 3
В макете вида отчета откорректированы текст в шапке отчета, свойства и форматы ячеек.
0420252 раздел 4
Изменен состав видов отчетов, обеспечивающих сопоставление соответствующих ролей таксономии, т.е. добавлены два вида отчетов для обеспечения корректного сопоставления по соответствующим ролям таксономии и переименован основной вид отчета под корректное заполнение роли «итого».
0420253 раздел 1
В строках 14 и 15 изменены:
‒ произвольные запросы - пересмотрены алгоритм расчета и механизм отбора информации,
‒ наименования автопоказателей на «Авто_00000000802_14_1_для 4623-У для месяца_так3.1» для строки 14 и «Авто_00000000802_15_1_для 4623-У для месяца_такс3.1» для строки 15, а также текст в опции «Описание» (содержит описание алгоритма и пример расчета).
0420254 раздел 8.2
В табличную часть вида отчета «Состав строк и ячеек отчета» в соответствии с таксономией 3.1 добавлена автозаполняемая строка 2.7 «на выплату вознаграждения специализированного депозитария», обеспечивающая сбор данных по показателю VyplVoznSDMember.
0420254 раздел 8.2
В табличную часть вида отчета «Состав строк и ячеек отчета» в соответствии с таксономией 3.1 добавлена автозаполняемая строка 2.7 «на выплату вознаграждения специализированного депозитария», обеспечивающая сбор данных по показателю VyplVoznSDMember.
0420254 раздел 9
В произвольный запрос добавлено условие: если в документе «Основная поставка/Отчетность ЕПС/Расшифровка отдельных показателей» всегда в колонке «Графа 9_Примечание» отсутствует текст, то в рег. отчетности отображать «-» (в таксономии значение «-» необходимо сделать невыгружаемым).
0420255 раздел 6
В произвольный запрос добавлено условие: если в документе «Основная поставка/Отчетность ЕПС/Расшифровка отдельных показателей» всегда в колонке «Графа 9_Примечание» отсутствует текст, то в рег. отчетности отображать «-» (в таксономии значение «-» необходимо сделать невыгружаемым).
| 