Комплект видов отчетов является тестовым вариантом и предназначен для проверки корректности автозаполнения. После официального опубликования Указания 5118-У от 04.04.2019 на сайте ЦБ РФ пользователям будут предоставлены скорректированные/новые инструкции, файлы с расшифровками показателей и описанием изменений.
Сведения об организации
Актуализированы автопоказатели: выбраны наименования, идентичные виду отчета по компании 4623-У, добавлены «Описания».
0420250 раздел 1
‒ В табличной части вида отчета в разделе «Состав строк и ячеек отчета» и в макете скорректированы
структура строк для области разделов.
‒ В произвольные запросы подстрок раздела 3 добавлено условие: если поля информационного
подраздела «Ответственный актуарий» вкладки «Общие сведения» документа «Основная поставка/
Общие сведения о НПФ» не заполнены, то в рег. отчете отражается значение «-» (которое в настройке
xbrl необходимо сделать невыгружаемым).
0420250 раздел 7 и 8
Скорректировано отражение Идентификатора аудитора для физического лица-резидента
0420251 раздел 1
Скорректированы отражения Идентификаторов акционера и конечного собственника для физического лица-резидента
0420252 раздел 5
Скорректировано отражение Идентификатора связанной стороны для физического лица-резидента.
0420255 раздел 5.3
В произвольном запросе скорректировано отражение Сокращенного наименования Банка по графе 3.
0420256
Скорректирован произвольный запрос:
‒ по классу «Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах (депозиты)» ‒
исправлена ошибка отражения значения «Иная периодичность» в графе 27;
‒ по классам «Прочие активы», «Прочие обязательства» – исправлена ошибка отражения суммы
в графе 23;
‒ по классам «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Активы)», «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками (Пассивы)», «Расчеты с прочими кредиторами» по строкам с суммой остатков по
прочим контрагентам в графе 11 отражается значение «Прочие контрагенты».
0420258
‒ Скорректирован произвольный запрос по графе 7 относительно невыгружаемого значения «-» по
строкам Вкладчиков (ранее отражалось значение «НП»).
‒ Актуализирован текст в одноименной статье на wiki:Справка.
wiki:Справка
В разделе «УНПФ Надзорная отчетность» создана статья «Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ».
