|
Конфигурация Ортикон:Управление НПФ Настройки надзорной отчетности Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.1.13.2 (1.0.65.3). Состав комплекта – Формы: 0420252 р. 7; 0420255 р. 5.3; 0420256; 0420257; 0420258. Новое в комплекте Форма 0420252 раздел 7
В виде отчета для возможностей универсального использования как в таксономии 1.3.1, так и в таксономии 3.0:
- добавлены строки 1_а и 1_б (но на данный момент новые показатели в
таксономии 1.3.1 не используются).
- изменено наименование (смысл от этого не меняется) показателя в строке 5:
- название в таксономии 1.3.1 «Размер собственных средств фонда (величина денежной оценки
имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности), отраженный в
актуарном заключении»,
- название в таксономии 3.0 «Стоимость активов по собственным средствам фонда, отраженная в
актуарном заключении».
Просьба учесть описанные изменения в настройке XBRL по годовой точке входа.
Форма 0420255 раздел 5.3
Реализовано автозаполнение. Дополнительно прилагается инструкция к отчету (Instruction_0420255_R5.3.pdf) и внешняя обработка (Obrabotka_0420255_R5.3.rar).
Форма 0420256
Изменен произвольный запрос:
- по классу активов Расчетные счета в графе 28 учтен оборот только за месяц (для случаев, если отчет
сформирован в составе рег. отчета с видом периода не Месяц),
- по классу активов Депозиты добавлено исключение для счетов 206.03 с Владельцем (Банковский счет)
равным Владельцу счета 479.01 (участвующего по строке активов Расчетные счета),
- по классам активов «Инвестиционное имущество» и «Земля» – для автоматизации исполнения
требований, изложенных в абзацах 5 и 7 п.1 указания 4028-У «О порядке расчета СС НПФ»,
изменили отбор в графу 20 и 22 аналогично последним изменениям (в декабре 2018), внесенным в
произвольный запрос по классу активов «Основные средства (кроме земли) (недвижимость),
- по графе 23 в отношении недвижимости любого класса активов – исправлен механизм корректировки
расчетной стоимости в случаях, соответствующих условиям пункта 5 указания «О порядке расчета СС
НПФ» 4028-У от 30.05.2016.
Форма 0420257
Изменен произвольный запрос:
- по графе 15 скорректирован механизм заполнения: графа заполняется только для договоров,
находящихся в накопительном периоде (для договоров, находящихся в выплатном периоде или
прекращенных, Дата начала пятилетнего периода не актуальна, поскольку установление даты
фиксации необходимо для тех ЗЛ, которые могут реализовать право на досрочный переход
в другой фонд),
- создана сортировка всех данных рег. отчета – по графе 5 (СНИЛС), от меньшего значения к большему.
Напоминаем, что существует возможность создания рег. отчета по частям, используя нестандартные параметры (по периодам заключения договорам ЗЛ) с последующим объединением регламентированных отчетов в один.
Форма 0420258
По графе 7 – скорректирован механизм отбора данных в случаях одновременного отсутствия у участника ИНН и СНИЛС и наличия нескольких исторических записей в регистре паспортных данных (исключено задвоение строк).
|
