Для корректного отбора видов отчетов при формировании Регламентированных отчетов по точке входа с наименованием схемы "Негосударственный пенсионный фонд в форме акционерного общества/Надзорная отчетность и основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда (МСФО39), представляемые в течение 30 календарных дней" за Период "Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) в указанных ниже видах отчетов в "Настройках колонок и отборов" в "Отборы по виду компании" добавлен новый вид компании "4623-У_мес_250_262 плюс БФО 4ф": ОКУД 0420250 разделы 1-6, ОКУД 0420253, ОКУД 0420256, ОКУД 0420260, ОКУД 0420261, ОКУД 0420262, Сведения об отчитывающейся организации, Сведения об ответственных лицах, Сведения о подписантах.
ОКУД 0420251 раздел 1 - Реализовано автозаполнение отчета (используется информация из документа Основная поставка/Отчетность ЕПС/Информация об аффилированных лицах). Инструкция прилагается.
ОКУД 0420253 раздел 1 справочно:
*в "Настройках колонок и отборов" в "Отборы по виду компании" добавлен новый вид компании "4623-У_мес_250_262 плюс БФО 4ф" (разъяснения см. выше)
*по строкам 2 и 2.1 зменен механизм подсчета: если Участник выбыл и прибыл в одном отчетном периоде, то он считается и убывшим, и прибывшим (при этом осталось прежним условие: Участник считается выбывшим только в случае, если в отчетном периоде у него закрылся последний из существующих ПС). Основание: пункты 5 и 6 письма Центробанка исходящий №18-1-2-6/155 от 09.02.2018 г. (ранее механизм подсчета был: если Участник выбыл и прибыл в одном отчетном периоде, то он не считается ни убывшим, ни прибывшим).
ОКУД 0420254 раздел 2 - по строкам 6 и с 9.1 по 9.4 изменен механизм подсчета: если Участник выбыл и прибыл в одном отчетном периоде, то он считается и убывшим и прибывшим (при этом осталось прежним условие: Участник считается выбывшим только в случае, если в отчетном периоде у него закрылся последний из существующих ПС). Основание: пункты 5 и 6 письма Центробанка исходящий №18-1-2-6/155 от 09.02.2018 г. (ранее механизм подсчета был: если Участник выбыл и прибыл в одном отчетном периоде, то он не считается ни убывшим, ни прибывшим).
ОКУД 0420256:*в "Настройках колонок и отборов" в "Отборы по виду компании" добавлен новый вид компании "4623-У_мес_250_262 плюс БФО 4ф" (разъяснения см. выше).
*графа 22: восстановлены механизмы отборов долевых ценных бумаг по типу котировального списка и для всех классов активов по признаку аффилированности; для всех классов активов скорректирован механизм отбора по свойству связанности стороны из справочника Контрагентов в связи с периодичностью данного свойства.
*по классам активов, содержащим сведения о недвижимости по группам учета ОС "Здания", "Сооружения", либо Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости": изменен механизм отбора информации по кадастровому номеру зданий (сооружений), помещений. Данные в отчет отбираются из поля Кадастровый номер регистра сведений "Налог на имущество" (гиперссылка в справочнике ОС). Ранее отбор информации по недвижимости осуществлялся из регистра сведений "Регистрация земельных участков", что являлось некорректным.
ОКУД 0420258 - В графе 12 по статусу ВС изменен механизм отбора участника: участнику присваивается статус ВС в случае, если статус счета "Закрыт" по причинам "перевод в другой Фонд" или "досрочное расторжение" и в поле расшифровка состояния значение "по заявлению участника" либо пусто.
ОКУД 0420261 - Исключены при подсчете входящие остатки по СОФРам 106-х счетов.
Сведения об отчитывающейся организации, ответственных лицах и подписантах:
*в "Настройках колонок и отборов" в "Отборы по виду компании" добавлен новый вид компании "4623-У_мес_250_262 плюс БФО 4ф" (разъяснения см. выше).
*в указанных видах отчетов в "Настройках колонок и отборов" в "Отборы по виду периода" добавлен "Произвольный период".
