Конфигурация Ортикон: Управление НПФ
Настройки надзорной отчетности для конфигурации УНПФ
Настройки надзорной отчетности предназначены для релиза 4.0.75.1 .
Состав комплекта – – 0420254 раздел 8.3, 0420255 раздел 5.4
Новое в версии
0420256
ПО классу активов Депозиты добавлено условие для расчета коэффициента в графе 22: коэффициент принимает значение равное "1,00", если разность значений «Конец отчетного периода» и «Дата окончания депозита» из Справочника Депозитные вклады" более 90 дней, но в Справочнике Депозиты стоит флаг в поле "Содержит условие о досрочном расторжении договора по требованию". Основание: согласно 4028-У к расчету СС фонда не принимаются депозиты со сроком возврата более 90 дней от расчетной даты, размещенные на основании договоров, содержащих запрет на досрочный возврат таких депозитов, за исключением депозитов, размещенных на основании договоров, содержащих условие досрочного возврата таких депозитов в случае аннулирования лицензии фонда
0420260
Исправлена ошибка расчета сумм в разрезе Видов деятельности для счетов доходов и расходов корреспондирующих с валютными счетами.
