Компания «Ортикон» выполнила проект автоматизации ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» на базе «1С:Предприятие 8»

Описание работ по внедрению

АВТОР: 1С:Франчайзи Ортикон, Москва, тел.: (495) 187-5981, http://www.orticon.ru/, Небренчин Дмитрий.

Компоненты: Б; 8.0; сетевая

Виды учета: Бухгалтерский учет, Налоговый учет

Базовая конфигурация: Финансовые вложения

Отрасль: Фондовый рынок (участники рынка ценных бумаг)

ОПИСАНИЕ

Компания «Ортикон» осуществила проект по автоматизации деятельности ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ», с помощью типового решения «Ортикон: Финансовые вложения», разработанного на базе «1С:Предприятие 8». В результате проекта автоматизировано ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений организации, произведена доработка программы под индивидуальные требования Заказчика.

В результате проекта реализованы:

1. Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям и паям.
2. Ведение учета финансовых вложений в разрезе бирж. Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж.
3. Ведение портфелей финансовых вложений.
4. Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк).
5. Учет сделок РЕПО.
6. Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского и налогового учета в разрезе каждой операции.
7. Учет операций по акциям:
   - Покупка акции;
   - Продажа акции;
   - Переоценка акций;
   - Перемещение акции.
8. Учет операций по облигациям:
   - Покупка облигации;
   - Продажа облигации;
   - Переоценка облигации;
   - Начисление НКД по облигации;
   - Погашение облигации;
   - Погашение купона;
   - Перемещение облигации.

Под индивидуальные требования Заказчика была произведена настройка учета накопленного купонного дохода в разрезе клиентов управляющей компании. Выполнена настройка загрузки операций по ценным бумагам из внешних систем.

Созданная информационная система позволила значительно сократить временные затраты на формирование аналитических отчетов таких как отчет по учету ценных бумаг, отчет по сделкам с ценными бумагами, отчет по динамике стоимости облигаций, по партионному учету и учету по клиентам.

ВНЕДРЕНИЕ

ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»

ЗАО "Управляющая компания "Интерфин КАПИТАЛ" основана в 1996 году и является одной из старейших управляющих компаний, работающих на рынке паевых инвестиционных фондов.

Основные направления деятельности управляющей компании "Интерфин КАПИТАЛ":

• управление паевыми инвестиционными фондами;
• индивидуальное доверительное управление;
• управление резервами негосударственных пенсионных фондов (НПФ);
• управление накопительной частью трудовой пенсии.

ПАРАМЕТРЫ

Общее число автоматизированных рабочих мест: 15

Среднее число одновременных подключений к базе: 15