Автоматизация ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» на базе ПП " Ортикон: Доверительное управление"

Описание работ по внедрению

Управляющая компания «Аналитический центр» осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00068 от 17 июня 2002 года), а также по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07719-001000 от 18 мая 2004 года). Основными клиентами Компании являются ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Компания 1С Франчайзи «Ортикон» осуществила проект по автоматизации фискального учета и бэк-офиса в ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр», с помощью типового решения «Ортикон: Доверительное управление», разработанного на базе «1С:Предприятие 7.7». В результате проекта автоматизированы основные бизнес-процессы управляющей компании, консолидированы в единую информационную базу данные бухгалтерского, налогового учетов и бэк-офиса.

Ключевым фактором стала реализация следующего функционала:

• модуль автоматической загрузки (импорта) сделок по ценным бумагам из данных (файлов), формируемых брокерами;
• автоматический расчет дисконта по векселям, купонного дохода по облигациям для целей налогового учета;
• переоценка ценных бумаг для целей бухгалтерского учета;
• модуль автоматической загрузки котировок из файлов ММВБ и РТС;
• группировка доходов и расходов в соответствии с их классификацией для целей налогового учета согласно НК РФ;
• создание форм для детализации полученного купонного дохода за период

Созданная информационная система позволила значительно сократить временные затраты на формирование аналитических отчетов: о заявках за день, о заявках за период, остатки и обороты по движению паев разрезе фонда, остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, отчет о проблемных заявках.

В планах сотрудничества компаний ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» и «Ортикон» – поддержка созданной информационной системы.

ВНЕДРЕНИЕ

ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр»

109280, Москва, ул. Автозаводская, д.19, корп.2

Тел. 674-62-47, тел./факс 674-62-29, e-mail:ukac@comail.ru

Москва, Май 2007

ПАРАМЕТРЫ

Вариант работы - сетевой.

Общее число автоматизированных рабочих мест: 5

Среднее число одновременных подключений к базе: 5