Автоматизация учета ООО "Финком" на базе ПП "Ортикон:Финансовые вложения 8.0"
Описание работ по внедрению
Компоненты: Б 8.0; сетевая
Виды учета: Бухгалтерский и Налоговый учет
Базовая конфигурация: Финансовые вложения
Отрасль: Инвестиционная деятельность
Компания «Ортикон» выполнила проект автоматизации ООО «Финком» на базе «1С:Предприятие 8.0». Конфигурация "Ортикон: Финансовые вложения 8.0" внедрена без существенных изменений. Функциональное назначение данной конфигурации позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений организаций, являющихся участниками рынка ЦБ, и отражающих финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.
В результате проекта реализованы:
- Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям и паям.
- Ведение учета финансовых вложений в разрезе бирж. Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж.
- Ведение портфелей финансовых вложений.
- Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк).
- Учет сделок РЕПО.
- Учет маржинальных сделок (сделок с использованием ценных бумаг, взятых в кредит у брокера).
- Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского и налогового учета в разрезе каждой операции.
- Учет операций по акциям.
- Учет операций по облигациям.
ВНЕДРЕНИЕ
ООО "Финком"
Компания ООО "Финком" является профессиональным участником рынка ценных бумаг и представляет широкий спектр услуг по брокерскому обслуживанию, депозитарному обслуживанию, доверительному управлению активами на фондовом рынке для частных и корпоративных инвесторов.
Москва, Апрель 2007
ПАРАМЕТРЫ
сетевой
Общее число автоматизированных рабочих мест: 2
Среднее число одновременных подключений к базе: 2
