Автоматизация инвестиционной компании ООО «Пенсионный резерв» с помощью программного продукта "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8"

Описание работ по внедрению

Компоненты: Б; 8.1; сетевая

Базовая конфигурация: Сертиф. продукт (1С:Совместимо) 3.0.7.1

Отрасль: Инвестиционная деятельность

Описание работ по внедрению

Специалистами группы компаний "Ортикон" была проведена автоматизация финансовой компании с помощью программного продукта "Ортикон:Финансовые вложения 8". Программный продукт «Ортикон:Управление инвестиционной компанией 8» предназначен для комплексной автоматизации деятельности инвестиционной компании. Конфигурация программного продукта имеет модульную структуру и состоит из:

Основной поставки (поставляется в каждый филиал), Модуля «Доверительное управление», Модуля "Брокерская деятельность" и др. модулей.

Основная поставка ПП включает в себя бухгалтерский, налоговый учет инвестиционной компании, а также подсистему по ведению дилерской деятельности, включающую в себя:

• Документооборот по дилерской деятельности – покупка-продажа ЦБ, автоматическое открытие шортов, автоматическое их закрытие в течении торгового дня
• Учет ценных бумаг по методу ФИФО, ЛИФО, по средней
• Переоценка ценных бумаг по разным торговым площадкам со своей котировкой – то есть котировкой, которая есть на данной площадке
• Гибкая разбивка по видам ЦБ, для формирования ФКЦБ-ной отчетности
• Оперативная отчетность
• Раздельный учет ЦБ по разным брокерам, в брокерах – по разным торговым площадкам
• Учет дивидендов, НКД
• Учет комиссий, комиссии могут списываться сразу при сделках, либо в конце месяца (либо документом в произвольное время)
• Учет прибыли, в разрезе каждой бумаги, каждого брокера, каждой торговой площадки, опционально в разрезе каждого инвестиционного портфеля
• Внутренний бизнес-процесс типа: «заявка – покупка - поставка бумаги – оплата» и «заявка – продажа - поставка бумаги – оплата» с резервирование платежей и ценных бумаг и отслеживанием текущей ситуации с заключенными сделками, при этом существует и простая схема покупки-продажи для оформления биржевых покупок и продаж.
• Внутренние события (календарь событий) – погашение купона, разблокировка ЦБ, погашение векселя, закрытие – открытие реестра ЦБ, просрочка по поставке/оплате ценных бумаг.

В рамках внедрения выполнено:

1. Разработка отчета по переоценке ценных бумаг по форме заказчика.
2. Разработка отчетов по купонному доходу (начисленному и уплаченному) по формам заказчика.
3. Разработка алгоритма распределения НДС на основе баз распределения с учетом деятельности по ценным бумагам.
4. Разработка формы отчета по финансовым результатам по деятельности с ценными бумагами.

ВНЕДРЕНИЕ

Москва, Сентябрь 2008

ПАРАМЕТРЫ

Вариант работы файловый;
Общее количество авторизированных рабочих мест 1;
Среднее количество подключений к базе в день 1;
Количество вводимых документов в день 5;
Среднее число строк в одном документе 40;
Объем информационной базы 210 Мб;

Общее число автоматизированных рабочих мест: 1

Среднее число одновременных подключений к базе: 1