Автоматизация инвестиционной компании ООО "МОЭК-Финанс" с помощью программного продукта "Ортикон: Финансовые вложения 8"

Описание работ по внедрению

Специалистами группы компаний "Ортикон" была проведена автоматизация финансовой компании ООО"МОЭК Финанс" с помощью программного продукта "Ортикон:Финансовые вложения 8".

Программный продукт «Ортикон:Финансовые вложения 8» предназначен для автоматизации учёта операций с финансовыми вложениями (акций, облигаций, векселей, паев).

Конфигурация может использоваться организациями, размещающими свои средства в финансовые инструменты, как самостоятельно, так и через доверительных управляющих (т.е. торговыми, производственными, страховыми и пр.), а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Конфигурация является дополнением к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» и предназначена для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета операций по ценным бумагам и векселям с учетом требований ПБУ 19/02, 18/02 и Налогового кодекса РФ.

При разработке программного продукта «Ортикон:Финансовые вложения 8.0» был проведен серьезный анализ опыта внедрений и эксплуатации конфигураций «Ортикон: Ценные бумаги и векселя» и «Ортикон: Доверительное управление» на технологической платформе «1С:Предприятие 7.7» в различных организациях, учтены многочисленные пожелания партнеров и пользователей конфигураций.

Для бухгалтерского, налогового и управленческого учета ценных бумаг организована возможность ведения партионного учета методами: FIFO, LIFO, а также по средней цене.

Конфигурация предусматривает следующие функциональные возможности:

• Использование разделителя учета для ведения деятельности нескольких компаний в единой информационной базе данных с возможностью получения как раздельных, так и консолидированных отчетов.
• Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям и паям.
• Ведение учета финансовых вложений в разрезе бирж. Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж.
• Ведение портфелей финансовых вложений.
• Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк).
• Учет сделок РЕПО (прямые, обратные и "РЕПО в РЕПО").
• Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского учета: FIFO, LIFO и по средней.
• Партионный учет ценных бумаг по методам налогового учета: FIFO, LIFO.

Учет операций по акциям:

• покупка акций;
• продажа акций;
• переоценка акций;
• перемещение акций.

Учет операций по облигациям:

• покупка облигаций;
• продажа облигаций;
• переоценка облигаций;
• начисление НКД по облигаций;
• погашение облигаций;
• погашение купона;
• перемещение облигаций;
• частичное погашение номинала для амортизационных облигаций.  

Учет операций по векселям:

• приобретение векселей;
• продажа векселей;
• начисление доходов по процентным и дисконтным векселям.

Учет операций по паям:

• приобретение паев;
• продажа паев;
• переоценка паев.

Загрузка котировок из внешнего файла ММВБ (формата DBF).

Универсальная настраиваемая загрузка операций (сделок) из внешних систем типа «Бэк-офис» и с торговых площадок. Предусмотрена загрузка из файлов формата TXT с разделителем либо формата DBF (таким файлом может быть, например, электронный отчет брокера).

Программный продукт предназначен для совместного использования с 1С:Бухгалтерией 8.