Автоматизация инвестиционной компании ОАО "Управляющая Компания "ЕВРОФИНАНСЫ" с помощью программного продукта "Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8"
Описание работ по внедрению
Сотрудники Группы компаний Ортикон провели автоматизацию инвестиционной компании ОАО "Управляющая Компания "ЕВРОФИНАНСЫ" с помощью программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8.»
Программный продукт позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений организаций, являющихся участниками рынка ЦБ, и отражающих финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.
Основные функциональные возможности конфигурации:
- Документооборот по дилерской деятельности – покупка-продажа ЦБ, автоматическое открытие шортов, автоматическое их закрытие в течении торгового дня
- Учет ценных бумаг по методу ФИФО, ЛИФО
- Переоценка ценных бумаг по разным торговым площадкам со своей котировкой – то есть котировкой, которая есть на данной площадке
- Гибкая разбивка по видам ЦБ, для формирования ФКЦБ-ной отчетности
- Оперативная отчетность
- Раздельный учет ЦБ по разным брокерам, в брокерах – по разным торговым площадкам
- Учет дивидендов, НКД
- Учет комиссий, комиссии могут списываться сразу при сделках, либо в конце месяца (либо документом в произвольное время)
- Учет прибыли, в разрезе каждой бумаги, каждого брокера, каждой торговой площадки, опционально в разрезе каждого инвестиционного портфеля
- Внутренний бизнес-процесс типа: «заявка – покупка - поставка бумаги – оплата» и «заявка – продажа - поставка бумаги – оплата» с резервирование платежей и ценных бумаг и отслеживанием текущей ситуации с заключенными сделками, при этом существует и простая схема покупки-продажи для оформления биржевых покупок и продаж.
- Внутренние события (календарь событий) – погашение купона, разблокировка ЦБ, погашение векселя, закрытие – открытие реестра ЦБ, просрочка по поставке/оплате ценных бумаг.
Все работы выполнены в соответствии с ISO 9001:2000.
