Автоматизация иневестиционной компании "Горизонт-Брокер" с помощью программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8»

Описание работ по внедрению

Сотрудники Группы компаний Ортикон произвели автоматизацию инвестиционной компании с помощью программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8.»

Программный продукт позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений организаций, являющихся участниками рынка ЦБ, и отражающих финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.

Основные функциональные возможности конфигурации:

• Автоматизация ведения бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений.
• Гибкая настройка счетов учета ценных бумаг, позволяющая пользователю самостоятельно определять счета учета ценных бумаг.
• Учет финансовых вложений по местам хранения (депозитария).
• Учет ценных бумаг по методам FIFO, LIFO, по средней.
• Раздельный учет операций по видам ценных бумаг.
• Переоценка ценных бумаг по разным торговым площадкам со своей котировкой (котировка, которая есть на данной площадке).
• Учет следующих операций с ценными бумагами:
  • Ввод начальный остатков;
  • Поступление;
  • Выбытие;
  • Дооценка;
  • Начисление дохода (документ имеет возможность начисление по нескольким видам дохода);
  • Перемещение;
  • Переоценка;
  • Получение дохода;
  • Частичное погашение;
  • Конвертация;
  • Сделки РЕПО (первая часть / вторая часть).
• Справочник депозитных вкладов.
• Документ "Начисление процентов по депозитным вкладам".
• Различная оперативная отчетность.
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности.
• Конфигурация включает в себя стандартный интерфейс и функционал программного продукта "Бухгалтерия предприятия".

Программный продукт внедрен без изменений, проведено ознакомление пользователя с программной.

Все работы выполнено в соответствии с ISO 9001:2000