О группе компаний
Новости
Техническая поддержка
Мероприятия
Примеры внедрений
Учебный центр
Статьи
Прайс-лист
Текущие релизы
Вакансии
Контакты
Отзывы

Все отзывы

Поиск
   
поиск
 
Вход
Логин:
Пароль:
Войти войти
Подписка на новости
Ваш e-mail:
 
Подписаться войти


Ортикон: Управление ПИФ 8 на базе 1С:Предприятие

  • О продукте

    «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом» (ПИФ) на платформе "1С:Предприятие 8. " позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

    Функциональные возможности «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом»:

    · Бухгалтерский учет имущества ПИФ;

    · Учет движения денежных средств ПИФов;

    · Ведение реестра пайщиков ПИФов;

    · Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;

    · Учет статуса заявки ПИФа;

    · Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;

    · Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;

    · Учет имущества по ЗПИФ;

    · Расчет СЧА фондов и стоимости пая.

    Раздел «Операции с ЦБ» составляют:

    · Ведение справочника ЦБ, котировок, листинга и других признаков;

    · Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);

    · Погашение купона ЦБ;

    · Погашение ЦБ, частичное и полное;

    · Переоценка ЦБ и дооценка НКД;

    · Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;

    · Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов;

    · Учет депозитов и НСО, начисление процентов;

    · Автоматическая загрузка данных ценных бумаг (НРД);

    · Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).

    Раздел «Операции с паями» составляют:

    · Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);

    · Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;

    · Операции с паями на основании заявки;

    · Передача паев для смены владельца;

    · Учет статуса заявки ПИФа;

    · Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.

    Раздел «Операции по имуществу для ЗПИФ» составляют:

    Принятие имущества к учету;

    Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;

    Переоценка имущества;

    Начисление аренды;

    Реализация имущества.

    Регламентные операции:

    · Начисление резервов;

    · Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;

    · Переоценка активов (ЦБ, имущества);

    · Выписка банка для отражения движения денежных средств;

    · Расчет СЧА фондов и стоимости пая;

    · Закрытие месяца.

    · Закрытие года

    Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ:

    · Учетный журнал;

    · Перечень имущества.

    Налоговая отчетность:

    · Декларация по НДС;

    · Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам);

    · Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам);

    · 2-НДФЛ;

    · 6-НДФЛ.

    Аналитические отчеты:

    · Справка СЧА

    · Реестр пайщиков

    · Регистры транзитных счетов

    · Отчет о включении ДС в состав ПИФ

    · Доходность пая

    · Динамика стоимости пая

    · График котировок

    · Отчет НДФЛ по пайщику

    Сервисные функции:

    · Универсальная загрузка котировок

    · Универсальная загрузка заявок и операций по паям

    · Загрузка котировок с файла ММВБ (xml)

    · Загрузка сделок с файла ММВБ (xml)

    Отдельным пакетом поставляется отчетность ПИФ с учетом 4715-У и 532-У в формате xbrl







+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок
Заказ на обратный звонок на линию консультаций
 
Отраслевые решения

Демо-сервер

Типовые решения